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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 129 000.00 | 10 398.00 | 118 602.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 309 249.00 | 63 846.00 | 245 403.00 | 309 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 760.00 | 182 854.00 | 21 906.00 | 204 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 276.00 | 97 626.00 | 45 649.00 | 143 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 777.00 | 362 503.00 | 472 274.00 | 834 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 055.00 | 11 508.00 | 326 547.00 | 338 055.00 |
BZ Autres créances | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CF Disponibilités | 475 541.00 | | 475 541.00 | 475 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 692.00 | 11 508.00 | 980 184.00 | 991 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 469.00 | 374 011.00 | 1 452 458.00 | 1 826 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 264.00 | 356 764.00 | | 430 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 672.00 | 153 499.00 | | 135 672.00 |
DL TOTAL (I) | 675 936.00 | 620 263.00 | | 675 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 313.00 | 140 312.00 | | 207 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 3 877.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 478.00 | 288 704.00 | | 267 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 720.00 | 267 861.00 | | 251 720.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 3 488.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 522.00 | 704 242.00 | | 776 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 458.00 | 1 324 506.00 | | 1 452 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 042.00 | 587 176.00 | | 604 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 889.00 | | 154 512.00 | 762 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 983.00 | 30 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 642.00 | 8 983.00 | 834 777.00 | 73 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 642.00 | | 786 435.00 | 73 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 883.00 | | 154 195.00 | 705 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 283.00 | | 318.00 | 39 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 597.00 | 33 605.00 | | 323 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 119.00 | 33 605.00 | | 321 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | 6 057.00 | | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 6 057.00 | 4 000.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 6 057.00 | 4 000.00 | 14 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 325 908.00 | 325 908.00 | | 325 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 313.00 | 34 832.00 | 140 623.00 | 207 313.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 839.00 | 429 521.00 | 318.00 | 429 839.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 522.00 | 604 042.00 | 140 623.00 | 776 522.00 |