| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | 3 919.00 | 120 081.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 173 750.00 | 40 226.00 | 133 525.00 | 173 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 718.00 | 166 486.00 | 25 232.00 | 191 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 084.00 | 80 386.00 | 46 698.00 | 127 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 342.00 | 298 794.00 | 357 547.00 | 656 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 989.00 | 5 451.00 | 309 537.00 | 314 989.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 357 096.00 | | 357 096.00 | 357 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 491.00 | 5 451.00 | 812 040.00 | 817 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 832.00 | 304 246.00 | 1 169 587.00 | 1 473 832.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 909.00 | 145 838.00 | | 238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 855.00 | 113 071.00 | | 137 855.00 |
DL TOTAL (I) | 486 764.00 | 368 909.00 | | 486 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 678.00 | 194 308.00 | | 167 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 874.00 | 189 062.00 | | 273 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 753.00 | 197 460.00 | | 236 753.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 8 742.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 823.00 | 593 450.00 | | 682 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 587.00 | 962 359.00 | | 1 169 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 709.00 | 593 450.00 | | 542 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 820 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 015.00 | |
FM Production stockée | | | 4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 797.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 025.00 | 1 271.00 | | 27 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 764.00 | 67.00 | | 24 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 1 204.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | 38 134.00 | | 51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 156.00 | 2 557 604.00 | | 2 885 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 301.00 | 2 444 533.00 | | 2 747 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 855.00 | 113 071.00 | | 137 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 360.00 | | 55 270.00 | 627 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 656 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 616 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | 1 289.00 | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 337.00 | | 47 215.00 | 594 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 6 767.00 | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 440.00 | 35 291.00 | 236.00 | 258 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 100.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 062.00 | 35 190.00 | 236.00 | 256 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | 1 064.00 | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | 1 064.00 | | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | 1 064.00 | | 9 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 874.00 | 273 874.00 | | 273 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 678.00 | 27 564.00 | 94 523.00 | 167 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 852.00 | 372 795.00 | 8 057.00 | 380 852.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 823.00 | 542 709.00 | 94 523.00 | 682 823.00 |