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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 129 000.00 | 13 665.00 | 115 336.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 302 619.00 | 65 777.00 | 236 842.00 | 302 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 861.00 | 190 093.00 | 37 768.00 | 227 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 194.00 | 107 719.00 | 39 475.00 | 147 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 416.00 | 385 032.00 | 500 383.00 | 885 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 163.00 | 9 634.00 | 334 529.00 | 344 163.00 |
BZ Autres créances | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CF Disponibilités | 766 348.00 | | 766 348.00 | 766 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 406.00 | 9 634.00 | 1 262 771.00 | 1 272 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 821.00 | 394 667.00 | 1 763 155.00 | 2 157 821.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 936.00 | 430 264.00 | | 525 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 826.00 | 135 672.00 | | 182 826.00 |
DL TOTAL (I) | 818 762.00 | 675 936.00 | | 818 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 659.00 | 207 313.00 | | 322 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 40 860.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 547.00 | 267 478.00 | | 304 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 017.00 | 251 720.00 | | 312 017.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 9 151.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 393.00 | 776 522.00 | | 944 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 155.00 | 1 452 458.00 | | 1 763 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 256.00 | 604 042.00 | | 807 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 777.00 | | 76 281.00 | 834 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 25 492.00 | 885 416.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 25 492.00 | 837 075.00 | 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 436.00 | | 76 281.00 | 786 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 203.00 | 48 022.00 | 25 492.00 | 357 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 725.00 | 48 022.00 | 25 492.00 | 354 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | 487.00 | 2 361.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 808.00 | 487.00 | 2 361.00 | 16 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | 487.00 | 2 361.00 | 16 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 547.00 | 304 547.00 | | 304 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 273.00 | 154 273.00 | | 154 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 333 993.00 | 333 993.00 | | 333 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 659.00 | 185 522.00 | 117 248.00 | 322 659.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 788.00 | 404 470.00 | 318.00 | 404 788.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 393.00 | 807 256.00 | 117 248.00 | 944 393.00 |