| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 857.00 | 9 329.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 839.00 | 39 651.00 | 28 187.00 | 67 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 590.00 | 40 508.00 | 62 081.00 | 102 590.00 |
BT Marchandises | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 135.00 | | 252 135.00 | 252 135.00 |
BZ Autres créances | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 489 131.00 | | 489 131.00 | 489 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 722.00 | | 2 934 722.00 | 2 934 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 312.00 | 40 508.00 | 2 996 804.00 | 3 037 312.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 652.00 | 2 290 075.00 | | 2 503 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 522.00 | 313 577.00 | | 185 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 424.00 | 2 611 902.00 | | 2 697 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009.00 | 41 903.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 67 708.00 | | 148 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | 47 074.00 | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 79 574.00 | 87 016.00 | | 79 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 380.00 | 243 760.00 | | 299 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 804.00 | 2 855 662.00 | | 2 996 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 370.00 | 201 857.00 | | 288 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 750.00 | 85 558.00 | 1 748 308.00 | 1 662 750.00 |
FG Production vendue services | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 420.00 | 85 558.00 | 1 771 978.00 | 1 686 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 62.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -62.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 750.00 | 143 250.00 | | 79 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 616.00 | 2 006 033.00 | | 1 920 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 094.00 | 1 692 455.00 | | 1 735 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 522.00 | 313 577.00 | | 185 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 481.00 | | 38 494.00 | 95 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 544.00 | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 385.00 | 102 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 78 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 937.00 | | 13 929.00 | 70 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 565.00 | 24 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 9 907.00 | 3 091.00 | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 9 907.00 | 3 091.00 | 33 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 252 135.00 | | | 252 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VI Groupe et associés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 807.00 | 360 242.00 | 7 565.00 | 367 807.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 370.00 | 288 370.00 | | 288 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | 6 395.00 | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 058.00 | 21 553.00 | | 26 058.00 |
ST Autres comptes | 138 145.00 | 119 254.00 | | 138 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 418.00 | 32 471.00 | | 32 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 20 682.00 | 30 725.00 | | 20 682.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 302.00 | 7 374.00 | | -1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | 13 769.00 | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 163.00 | 358 945.00 | | 310 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 583.00 | 195 288.00 | | 212 583.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 303.00 | 204 003.00 | | 217 303.00 |