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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 10 650.00 | 35 438.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 18 216.00 | 36 903.00 | 55 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 769.00 | 28 867.00 | 110 901.00 | 139 769.00 |
BT Marchandises | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 447.00 | 1 080.00 | 369 367.00 | 370 447.00 |
BZ Autres créances | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 060 963.00 | | 2 060 963.00 | 2 060 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 495.00 | 1 080.00 | 4 285 415.00 | 4 286 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 264.00 | 29 947.00 | 4 396 317.00 | 4 426 264.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 110 647.00 | 2 950 771.00 | | 3 110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 952.00 | 259 876.00 | | 523 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 849.00 | 3 218 897.00 | | 3 642 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 370.00 | 75 472.00 | | 108 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 991.00 | 55 893.00 | | 305 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 384.00 | 51 986.00 | | 217 384.00 |
EA Autres dettes | 121 721.00 | 111 669.00 | | 121 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 467.00 | 295 022.00 | | 753 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 317.00 | 3 513 920.00 | | 4 396 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 096.00 | 219 550.00 | | 645 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 019 427.00 | 91 963.00 | 6 111 390.00 | 6 019 427.00 |
FG Production vendue services | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 579.00 | 91 963.00 | 6 157 542.00 | 6 065 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 908 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 44 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 522.00 | 20 416.00 | | 27 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522.00 | 20 416.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 824.00 | 9 829.00 | | 26 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 869.00 | 9 874.00 | | 26 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 10 542.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 777.00 | 109 033.00 | | 209 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 994.00 | 2 150 691.00 | | 6 215 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 042.00 | 1 890 815.00 | | 5 692 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 952.00 | 259 876.00 | | 523 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 866.00 | | 64 616.00 | 103 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -16 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -16 065.00 | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 714.00 | 139 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 779.00 | 101 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 870.00 | | 59 119.00 | 86 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010.00 | 13 812.00 | 17 954.00 | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 13 812.00 | 17 954.00 | 33 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 991.00 | 305 991.00 | | 305 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 369 151.00 | 369 151.00 | | 369 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VI Groupe et associés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 851.00 | 402 490.00 | 17 361.00 | 419 851.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 096.00 | 645 096.00 | | 645 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 3 929.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 567.00 | 37 555.00 | | 47 567.00 |
ST Autres comptes | 187 524.00 | 133 667.00 | | 187 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 455.00 | 30 361.00 | | 40 455.00 |
YT Sous‐traitance | 89 484.00 | 21 105.00 | | 89 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 081.00 | 3 085.00 | | 15 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 122.00 | 7 014.00 | | 20 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 392.00 | 365 200.00 | | 1 202 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 767.00 | 223 889.00 | | 948 767.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 032.00 | 222 689.00 | | 365 032.00 |