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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 957.00 | 29 416.00 | 28 541.00 | 57 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 581.00 | 43 283.00 | 33 297.00 | 76 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 280.00 | 78 198.00 | 235 081.00 | 313 280.00 |
BT Marchandises | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 405.00 | 185.00 | 575 219.00 | 575 405.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451 036.00 | | 1 451 036.00 | 1 451 036.00 |
CF Disponibilités | 1 519 601.00 | | 1 519 601.00 | 1 519 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 254.00 | 185.00 | 3 866 069.00 | 3 866 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 535.00 | 78 383.00 | 4 101 151.00 | 4 179 535.00 |
CU Autres participations | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 534 599.00 | 3 534 599.00 | | 3 534 599.00 |
DH Report à nouveau | -33 908.00 | | | -33 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 207.00 | -33 908.00 | | 248 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 148.00 | 3 508 940.00 | | 3 757 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 73.00 | | 5 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 748.00 | 11 125.00 | | 50 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 882.00 | 71 714.00 | | 112 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 89 395.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 141 748.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 003.00 | 314 057.00 | | 344 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 151.00 | 3 822 998.00 | | 4 101 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 254.00 | 302 931.00 | | 293 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 121.00 | 271 752.00 | 2 781 873.00 | 2 510 121.00 |
FG Production vendue services | 186 168.00 | 175.00 | 186 343.00 | 186 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 289.00 | 271 927.00 | 2 968 216.00 | 2 696 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 140.00 | 2 147 462.00 | | 2 994 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 933.00 | 2 181 371.00 | | 2 745 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 207.00 | -33 908.00 | | 248 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 550.00 | | 17 730.00 | 295 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 005.00 | | 17 534.00 | 117 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 047.00 | | 196.00 | 173 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 084.00 | 22 113.00 | | 56 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 22 113.00 | | 50 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 575 182.00 | 575 182.00 | | 575 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 023.00 | 587 736.00 | 16 287.00 | 604 023.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 254.00 | 293 254.00 | | 293 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 5 199.00 | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | 17 634.00 | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 186 841.00 | 227 037.00 | | 186 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | 37 627.00 | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 44 651.00 | 9 298.00 | | 44 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 027.00 | 6 332.00 | | -1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 11 531.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 020.00 | 399 918.00 | | 534 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 799.00 | 370 450.00 | | 375 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 783.00 | 291 597.00 | | 278 783.00 |