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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 905.00 | 5 803.00 | 19 102.00 | 24 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 966.00 | 27 207.00 | 34 758.00 | 61 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 932.00 | 33 011.00 | 86 921.00 | 119 932.00 |
BT Marchandises | 221 272.00 | | 221 272.00 | 221 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
BZ Autres créances | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 948 625.00 | | 948 625.00 | 948 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 000.00 | | 3 427 000.00 | 3 427 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 931.00 | 33 011.00 | 3 513 920.00 | 3 546 931.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 950 771.00 | 2 589 174.00 | | 2 950 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 876.00 | 461 597.00 | | 259 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 897.00 | 3 059 021.00 | | 3 218 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 472.00 | 60 526.00 | | 75 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 95 008.00 | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 186 386.00 | | 51 987.00 |
EA Autres dettes | 111 670.00 | 174 124.00 | | 111 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 023.00 | 516 043.00 | | 295 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 920.00 | 3 575 065.00 | | 3 513 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 551.00 | 455 518.00 | | 219 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 432.00 | 144 471.00 | 2 003 903.00 | 1 859 432.00 |
FG Production vendue services | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 899.00 | 144 471.00 | 2 085 369.00 | 1 940 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | 42.00 | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 417.00 | 42.00 | | 20 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 875.00 | 45.00 | | 9 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 542.00 | -3.00 | | 10 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 033.00 | 216 979.00 | | 109 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 692.00 | 2 524 494.00 | | 2 150 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 815.00 | 2 062 897.00 | | 1 890 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 876.00 | 461 597.00 | | 259 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 590.00 | | 62 707.00 | 98 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | 119 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 861.00 | 86 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 025.00 | | 49 707.00 | 74 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 13 000.00 | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 657.00 | 12 385.00 | 27 032.00 | 47 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | 12 385.00 | 27 032.00 | 47 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 330 360.00 | | | 330 360.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 168.00 | 457 103.00 | 16 065.00 | 473 168.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 551.00 | 219 551.00 | | 219 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 10 124.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 555.00 | 22 254.00 | | 37 555.00 |
ST Autres comptes | 133 667.00 | 127 561.00 | | 133 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 361.00 | 31 396.00 | | 30 361.00 |
YT Sous‐traitance | 21 106.00 | 11 957.00 | | 21 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 4 884.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | 15 008.00 | | 7 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 200.00 | 467 802.00 | | 365 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 889.00 | 304 260.00 | | 223 889.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 689.00 | 193 168.00 | | 222 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |