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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 089.00 | 19 868.00 | 26 220.00 | 46 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 915.00 | 30 718.00 | 40 197.00 | 70 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 550.00 | 56 084.00 | 239 465.00 | 295 550.00 |
BT Marchandises | 408 340.00 | | 408 340.00 | 408 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 645.00 | 185.00 | 429 460.00 | 429 645.00 |
BZ Autres créances | 217 923.00 | | 217 923.00 | 217 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
CF Disponibilités | 926 818.00 | | 926 818.00 | 926 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 718.00 | 185.00 | 3 583 533.00 | 3 583 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 268.00 | 56 270.00 | 3 822 998.00 | 3 879 268.00 |
CU Autres participations | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 534 599.00 | 3 110 647.00 | | 3 534 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 908.00 | 523 952.00 | | -33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 940.00 | 3 642 849.00 | | 3 508 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 125.00 | 108 370.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 305 991.00 | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 217 384.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 141 748.00 | 121 721.00 | | 141 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 057.00 | 753 467.00 | | 314 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 998.00 | 4 396 317.00 | | 3 822 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 931.00 | 645 096.00 | | 302 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 826.00 | 72 359.00 | 2 050 185.00 | 1 977 826.00 |
FG Production vendue services | 50 480.00 | 2 000.00 | 52 480.00 | 50 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 306.00 | 74 359.00 | 2 102 665.00 | 2 028 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 462.00 | 6 215 994.00 | | 2 147 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 371.00 | 5 692 042.00 | | 2 181 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 908.00 | 523 952.00 | | -33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 769.00 | | 155 781.00 | 139 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | | 15 795.00 | 101 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 061.00 | | 139 986.00 | 33 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 867.00 | 27 217.00 | | 28 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 21 719.00 | | 28 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 185.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 185.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 185.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 429 423.00 | 429 423.00 | | 429 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 633.00 | 647 346.00 | 16 287.00 | 663 633.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 931.00 | 302 931.00 | | 302 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | 5 041.00 | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 634.00 | 47 567.00 | | 17 634.00 |
ST Autres comptes | 227 037.00 | 187 524.00 | | 227 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 627.00 | 40 455.00 | | 37 627.00 |
YT Sous‐traitance | 9 298.00 | 89 484.00 | | 9 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | 15 081.00 | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 531.00 | 20 122.00 | | 11 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 918.00 | 1 202 392.00 | | 399 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 450.00 | 948 767.00 | | 370 450.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 597.00 | 365 032.00 | | 291 597.00 |