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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 2 894.00 | 7 292.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 839.00 | 44 763.00 | 19 076.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 590.00 | 47 657.00 | 50 933.00 | 98 590.00 |
BT Marchandises | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 231.00 | | 467 231.00 | 467 231.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 561 487.00 | | 561 487.00 | 561 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 132.00 | | 3 524 132.00 | 3 524 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 722.00 | 47 657.00 | 3 575 065.00 | 3 622 722.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 589 174.00 | 2 503 652.00 | | 2 589 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 597.00 | 185 522.00 | | 461 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 021.00 | 2 697 424.00 | | 3 059 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 526.00 | 11 009.00 | | 60 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 148 306.00 | | 95 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 386.00 | 60 490.00 | | 186 386.00 |
EA Autres dettes | 174 124.00 | 79 574.00 | | 174 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 043.00 | 299 380.00 | | 516 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 065.00 | 2 996 804.00 | | 3 575 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 518.00 | 288 370.00 | | 455 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 230.00 | 132 351.00 | 2 448 581.00 | 2 316 230.00 |
FG Production vendue services | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 331.00 | 132 351.00 | 2 464 682.00 | 2 332 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 4 000.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4 000.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 750.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 250.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 979.00 | 79 750.00 | | 216 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 494.00 | 1 920 616.00 | | 2 524 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 897.00 | 1 735 094.00 | | 2 062 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 597.00 | 185 522.00 | | 461 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 98 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 74 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 11 149.00 | 4 000.00 | 40 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | 11 149.00 | 4 000.00 | 40 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 467 231.00 | | | 467 231.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 302.00 | 482 737.00 | 7 565.00 | 490 302.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 518.00 | 455 518.00 | | 455 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | 3 993.00 | | 10 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 254.00 | 26 058.00 | | 22 254.00 |
ST Autres comptes | 127 561.00 | 138 145.00 | | 127 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 396.00 | 32 418.00 | | 31 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 957.00 | 20 682.00 | | 11 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | -1 302.00 | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 008.00 | 2 691.00 | | 15 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 802.00 | 310 163.00 | | 467 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 260.00 | 212 583.00 | | 304 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 168.00 | 217 303.00 | | 193 168.00 |