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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 958.00 | 36 597.00 | 21 360.00 | 57 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 982.00 | 50 551.00 | 31 430.00 | 81 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 617.00 | 87 149.00 | 217 469.00 | 304 617.00 |
BT Marchandises | 418 983.00 | | 418 983.00 | 418 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 950.00 | | 524 950.00 | 524 950.00 |
BZ Autres créances | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 036.00 | | 751 036.00 | 751 036.00 |
CF Disponibilités | 2 377 038.00 | | 2 377 038.00 | 2 377 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 190.00 | | 4 118 190.00 | 4 118 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 808.00 | 87 149.00 | 4 335 659.00 | 4 422 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 748 898.00 | 3 534 599.00 | | 3 748 898.00 |
DH Report à nouveau | | -33 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 448.00 | 248 208.00 | | 204 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 596.00 | 3 757 148.00 | | 3 961 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | 5 439.00 | | 8 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 112 882.00 | | 155 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 316.00 | 156 996.00 | | 195 316.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 17 938.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 063.00 | 344 003.00 | | 374 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 659.00 | 4 101 151.00 | | 4 335 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 023 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 487.00 | |
GE Autres charges | | | 35 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 748.00 | 76 456.00 | | 67 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 038.00 | 2 994 141.00 | | 3 027 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 590.00 | 2 745 933.00 | | 2 822 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 448.00 | 248 208.00 | | 204 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 950.00 | 524 950.00 | | 524 950.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 634.00 | 571 134.00 | 7 500.00 | 578 634.00 |
VW T.V.A. | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 064.00 | 374 064.00 | | 374 064.00 |