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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 080.00 | 295.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 760.00 | 212.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 074.00 | 21 840.00 | 5 234.00 | 27 074.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | 3 299.00 | 44 251.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 277.00 | 3 299.00 | 87 978.00 | 91 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 351.00 | 25 139.00 | 93 213.00 | 118 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -41 796.00 | -49 502.00 | | -41 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 7 707.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | -26 470.00 | -32 996.00 | | -26 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 821.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | 50 814.00 | | 61 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 65 440.00 | | 55 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 683.00 | 119 150.00 | | 119 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 213.00 | 86 155.00 | | 93 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 057.00 | | 510 057.00 | 510 057.00 |
FG Production vendue services | 170 333.00 | | 170 333.00 | 170 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 390.00 | | 680 390.00 | 680 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 472.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 1 472.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | 6 393.00 | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 19 914.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 26 307.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 171.00 | -24 835.00 | | -9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 066.00 | 631 524.00 | | 681 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 541.00 | 623 817.00 | | 674 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526.00 | 7 707.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 062.00 | | 2 920.00 | 27 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 27 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 22 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 2 920.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979.00 | 1 013.00 | 1 152.00 | 21 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 1 013.00 | 1 152.00 | 21 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 120.00 | 66 393.00 | 4 728.00 | 71 120.00 |
VW T.V.A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |