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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 029.00 | 873.00 | 7 156.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 2 673.00 | 579.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 699.00 | 20 921.00 | 22 778.00 | 43 699.00 |
BT Marchandises | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 295.00 | 20 921.00 | 112 374.00 | 133 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 041.00 | | | -26 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | | | -30 627.00 |
DL TOTAL (I) | -47 868.00 | | | -47 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 242.00 | | | 160 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 656.00 | | 537 656.00 | 537 656.00 |
FG Production vendue services | 172 465.00 | | 172 465.00 | 172 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 121.00 | | 710 121.00 | 710 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 774.00 | | | 721 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | | | -30 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 483.00 | 1 188.00 | 750.00 | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 1 188.00 | 750.00 | 20 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 447.00 | 58 404.00 | 15 043.00 | 73 447.00 |
VW T.V.A. | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 242.00 | 160 242.00 | | 160 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
ST Autres comptes | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
YT Sous‐traitance | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 024.00 | | | 182 024.00 |