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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 384.00 | 4 194.00 | 10 191.00 | 14 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 18 485.00 | 2 061.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 4 791.00 | 2 346.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 346.00 | 27 469.00 | 18 876.00 | 46 346.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 349.00 | | 273 349.00 | 273 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 695.00 | 27 469.00 | 292 226.00 | 319 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 743.00 | 4 752.00 | | 20 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 25 991.00 | | 4 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465.00 | 39 543.00 | | 34 465.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 908.00 | 96 710.00 | | 76 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 332.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 48 658.00 | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | 62 574.00 | | 57 827.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | 10 626.00 | | 22 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 761.00 | 219 900.00 | | 257 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226.00 | 259 443.00 | | 292 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 179.00 | 141 661.00 | | 199 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 243.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 830.00 | 243.00 | | 20 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 2 785.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | 2 785.00 | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | -2 542.00 | | 9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 9 157.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 752.00 | 817 870.00 | | 897 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 830.00 | 791 879.00 | | 892 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | 25 991.00 | | 4 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 060.00 | 28 817.00 | | 34 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 823.00 | | 17 523.00 | 37 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 46 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 42 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | | 17 523.00 | 33 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 655.00 | 2 819.00 | 5.00 | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 2 819.00 | 5.00 | 24 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 20 626.00 | | 22 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 908.00 | 19 910.00 | 56 998.00 | 76 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 786.00 | 110 507.00 | 4 279.00 | 114 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 761.00 | 199 179.00 | 58 582.00 | 257 761.00 |