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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 029.00 | 2 478.00 | 5 551.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | 2 809.00 | 1 285.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 778.00 | 22 663.00 | 11 115.00 | 33 778.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 244.00 | 22 663.00 | 243 581.00 | 266 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 750.00 | -56 668.00 | | -12 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | 43 917.00 | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 553.00 | -3 950.00 | | 13 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 045.00 | 58.00 | | 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 327.00 | 442.00 | | 41 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 51 481.00 | | 48 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 83 302.00 | | 40 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 028.00 | 135 283.00 | | 230 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 581.00 | 131 333.00 | | 243 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 808.00 | | 459 808.00 | 459 808.00 |
FG Production vendue services | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 697.00 | | 609 697.00 | 609 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 597.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 18 175.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 13 467.00 | | 6 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | 22 164.00 | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -3 989.00 | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 9 208.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 980.00 | 723 937.00 | | 612 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 477.00 | 680 020.00 | | 595 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | 43 917.00 | | 17 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 934.00 | | 1 587.00 | 32 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 29 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 1 587.00 | 28 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 126.00 | 1 281.00 | 744.00 | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 1 281.00 | 744.00 | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 859.00 | 74 580.00 | 4 279.00 | 78 859.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |