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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 029.00 | 1 676.00 | 6 354.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 3 075.00 | 176.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 934.00 | 22 126.00 | 10 808.00 | 32 934.00 |
BT Marchandises | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 458.00 | 22 126.00 | 131 332.00 | 153 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 668.00 | -26 041.00 | | -56 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | -30 627.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | -3 950.00 | -47 868.00 | | -3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 437.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 71 734.00 | | 51 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 302.00 | 88 017.00 | | 83 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 283.00 | 160 242.00 | | 135 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 333.00 | 112 374.00 | | 131 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 883.00 | | 548 883.00 | 548 883.00 |
FG Production vendue services | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 474.00 | | 703 474.00 | 703 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 2 214.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 175.00 | 2 214.00 | | 18 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 467.00 | 3 410.00 | | 13 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 164.00 | 3 410.00 | | 22 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -1 196.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 937.00 | 721 774.00 | | 723 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 020.00 | 752 401.00 | | 680 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 917.00 | -30 627.00 | | 43 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 699.00 | | 8 801.00 | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 764.00 | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 28 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 8 801.00 | 28 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 921.00 | 1 310.00 | 104.00 | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | 1 310.00 | 104.00 | 20 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 993.00 | 98 714.00 | 4 279.00 | 102 993.00 |
VW T.V.A. | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 284.00 | 135 284.00 | | 135 284.00 |