| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 465.00 | 87.00 | 5 377.00 | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 3 020.00 | 981.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 837.00 | 20 483.00 | 21 354.00 | 41 837.00 |
BT Marchandises | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 029.00 | 20 483.00 | 91 547.00 | 112 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | -41 796.00 | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 229.00 | 6 526.00 | | 9 229.00 |
DL TOTAL (I) | -17 241.00 | -26 470.00 | | -17 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 2 310.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 61 425.00 | | 57 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 55 848.00 | | 49 279.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 787.00 | 119 683.00 | | 108 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 547.00 | 93 213.00 | | 91 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 167.00 | | 696 167.00 | 696 167.00 |
FG Production vendue services | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 445.00 | | 881 445.00 | 881 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 593.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 593.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 8 009.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 9 765.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | -9 171.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 814.00 | 681 066.00 | | 890 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 584.00 | 674 541.00 | | 881 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 229.00 | 6 526.00 | | 9 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074.00 | | 16 941.00 | 27 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 41 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 26 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | | 6 673.00 | 22 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 10 268.00 | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 821.00 | 2 178.00 | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 821.00 | 2 178.00 | 21 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 717.00 | 41 721.00 | 14 996.00 | 56 717.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |