| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 029.00 | 3 281.00 | 4 748.00 | 8 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 545.00 | 17 851.00 | 2 695.00 | 20 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 3 523.00 | 1 446.00 | 4 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 823.00 | 24 655.00 | 13 168.00 | 37 823.00 |
BT Marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 276.00 | | 246 276.00 | 246 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 098.00 | 24 655.00 | 259 443.00 | 284 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | | -12 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | 17 503.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 39 543.00 | 13 553.00 | | 39 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 710.00 | 100 045.00 | | 96 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 41 327.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 216.00 | | 48 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 574.00 | 40 440.00 | | 62 574.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 900.00 | 230 028.00 | | 219 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 443.00 | 243 581.00 | | 259 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 436.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 436.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 6 922.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 6 922.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -6 486.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 2 410.00 | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 870.00 | 612 980.00 | | 817 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 879.00 | 595 477.00 | | 791 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | 17 503.00 | | 25 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 817.00 | 21 886.00 | | 28 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 778.00 | | 4 045.00 | 33 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | 4 045.00 | 29 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 1 992.00 | 24 655.00 | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 1 992.00 | 24 655.00 | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 9 294.00 | 1 332.00 | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
UX Autres créances clients | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 710.00 | 19 802.00 | 76 908.00 | 96 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VP Divers | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 790.00 | 106 512.00 | 4 279.00 | 110 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 900.00 | 141 661.00 | 78 240.00 | 219 900.00 |