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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 956.00 | 22 437.00 | 519.00 | 22 956.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 112 579.00 | 85 836.00 | 26 743.00 | 112 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 747.00 | 47 116.00 | 15 631.00 | 62 747.00 |
BF Prêts | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 721.00 | 155 389.00 | 630 332.00 | 785 721.00 |
BP En cours de production de services | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 632.00 | 20 608.00 | 485 024.00 | 505 632.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 720.00 | 20 608.00 | 627 111.00 | 647 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 441.00 | 175 997.00 | 1 257 444.00 | 1 433 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 818.00 | 483 267.00 | | 536 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | 68 551.00 | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 746 338.00 | 716 818.00 | | 746 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389.00 | 3 143.00 | | 10 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 15 381.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 584.00 | 240 978.00 | | 223 584.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 1 800.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 035.00 | 276 859.00 | | 260 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 106.00 | 542 162.00 | | 511 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 444.00 | 1 258 980.00 | | 1 257 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 668.00 | 540 354.00 | | 506 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 369.00 | | 12 432.00 | 785 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 634.00 | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 785 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 598 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 175 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 572.00 | | 4 060.00 | 595 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 854.00 | | 8 242.00 | 172 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 130.00 | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 088.00 | 25 282.00 | 5 981.00 | 136 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 5 559.00 | 676.00 | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 534.00 | 19 723.00 | 5 305.00 | 118 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 566.00 | 5 635.00 | 8 593.00 | 23 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 566.00 | 5 635.00 | 8 593.00 | 23 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 566.00 | 5 635.00 | 8 593.00 | 23 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 635.00 | 8 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
UP Prêts | 6 322.00 | 4 369.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 480 954.00 | | | 480 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 389.00 | 5 951.00 | 4 437.00 | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VP Divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 460.00 | 543 712.00 | 31 749.00 | 575 460.00 |
VW T.V.A. | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 106.00 | 506 668.00 | 4 437.00 | 511 106.00 |