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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 273.00 | 30 617.00 | 1 656.00 | 32 273.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 136 481.00 | 112 851.00 | 23 630.00 | 136 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 393.00 | 57 733.00 | 23 661.00 | 81 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 486.00 | 201 200.00 | 633 286.00 | 834 486.00 |
BP En cours de production de services | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 634.00 | 32 426.00 | 540 208.00 | 572 634.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 561.00 | 32 426.00 | 811 135.00 | 843 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 047.00 | 233 626.00 | 1 444 421.00 | 1 678 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 545.00 | 659 412.00 | | 671 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 162.00 | 27 133.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 873 707.00 | 851 545.00 | | 873 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 324.00 | 56 963.00 | | 31 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 18 000.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 42 157.00 | | 28 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 281.00 | 324 203.00 | | 232 281.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 15 574.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 292.00 | 308 681.00 | | 260 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 714.00 | 765 578.00 | | 570 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 421.00 | 1 617 123.00 | | 1 444 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 737.00 | 741 748.00 | | 561 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 349.00 | | 16 026.00 | 823 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 889.00 | 834 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 217 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 157.00 | | 1 116.00 | 607 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 065.00 | | 10 710.00 | 211 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | 4 200.00 | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 232.00 | 10 869.00 | 3 900.00 | 194 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 127.00 | 490.00 | | 30 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 105.00 | 10 379.00 | 3 900.00 | 164 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 801.00 | 6 583.00 | 3 959.00 | 29 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 801.00 | 6 583.00 | 3 959.00 | 29 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 801.00 | 6 583.00 | 3 959.00 | 29 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583.00 | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 292.00 | 260 292.00 | | 260 292.00 |
UP Prêts | 3 011.00 | 1 330.00 | 1 681.00 | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 530 071.00 | 530 071.00 | | 530 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 563.00 | 7 900.00 | 34 663.00 | 42 563.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 22 347.00 | 8 977.00 | 31 324.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 162.00 | 587 701.00 | 41 462.00 | 629 162.00 |
VW T.V.A. | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 714.00 | 561 737.00 | 8 977.00 | 570 714.00 |