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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 25 263.00 | 4 613.00 | 29 877.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 112 579.00 | 108 352.00 | 4 227.00 | 112 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 677.00 | 53 672.00 | 10 005.00 | 63 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 250.00 | 187 287.00 | 599 964.00 | 787 250.00 |
BP En cours de production de services | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 276.00 | 49 362.00 | 531 914.00 | 581 276.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 584.00 | 49 362.00 | 756 222.00 | 805 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 834.00 | 236 648.00 | 1 356 186.00 | 1 592 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 273.00 | 566 338.00 | | 557 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | 5 935.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 780 563.00 | 737 273.00 | | 780 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 098.00 | 28 010.00 | | 22 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 15 523.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 671.00 | 201 920.00 | | 226 671.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 2 172.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 447.00 | 262 178.00 | | 281 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 623.00 | 512 803.00 | | 575 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 186.00 | 1 250 076.00 | | 1 356 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 878.00 | 503 850.00 | | 568 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 929.00 | | 7 075.00 | 788 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 753.00 | 787 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 605 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 176 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 154.00 | | 1 390.00 | 607 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 705.00 | | 5 676.00 | 174 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 9.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 343.00 | 19 735.00 | 6 792.00 | 174 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 584.00 | 3 347.00 | 2 668.00 | 24 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 759.00 | 16 388.00 | 4 124.00 | 149 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 809.00 | 28 553.00 | | 20 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 809.00 | 28 553.00 | | 20 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 809.00 | 28 553.00 | | 20 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 510 889.00 | | | 510 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 098.00 | 15 353.00 | 6 745.00 | 22 098.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VP Divers | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 608.00 | 592 103.00 | 75 505.00 | 667 608.00 |
VW T.V.A. | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 623.00 | 568 878.00 | 6 745.00 | 575 623.00 |