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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 28 669.00 | 1 207.00 | 29 877.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 925.00 | 57 379.00 | 17 546.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 498.00 | 198 627.00 | 599 871.00 | 798 498.00 |
BP En cours de production de services | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 836.00 | 39 754.00 | 532 082.00 | 571 836.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 282.00 | 39 754.00 | 795 528.00 | 835 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 781.00 | 238 381.00 | 1 395 400.00 | 1 633 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 600 563.00 | 557 273.00 | | 600 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 849.00 | 58 290.00 | | 73 849.00 |
DL TOTAL (I) | 839 412.00 | 780 563.00 | | 839 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 225.00 | 22 098.00 | | 15 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 37 808.00 | | 24 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 559.00 | 226 671.00 | | 229 559.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 1 599.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 666.00 | 281 447.00 | | 282 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 987.00 | 575 623.00 | | 555 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 400.00 | 1 356 186.00 | | 1 395 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 266.00 | 568 878.00 | | 551 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 250.00 | | 13 535.00 | 787 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 798 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 187 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 877.00 | | | 605 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 256.00 | | 13 535.00 | 176 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 287.00 | 13 627.00 | 2 287.00 | 187 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 263.00 | 3 406.00 | | 25 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 023.00 | 10 221.00 | 2 287.00 | 162 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 362.00 | 8 080.00 | 17 688.00 | 49 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 362.00 | 8 080.00 | 17 688.00 | 49 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 362.00 | 8 080.00 | 17 688.00 | 49 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 080.00 | 17 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 666.00 | 282 666.00 | | 282 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 520 372.00 | 520 372.00 | | 520 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 225.00 | 10 504.00 | 4 721.00 | 15 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 101.00 | 553 518.00 | 56 582.00 | 610 101.00 |
VW T.V.A. | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 987.00 | 551 266.00 | 4 721.00 | 555 987.00 |