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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 24 584.00 | 6 570.00 | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 112 579.00 | 97 094.00 | 15 485.00 | 112 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 126.00 | 52 665.00 | 9 460.00 | 62 126.00 |
BF Prêts | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 929.00 | 174 343.00 | 614 585.00 | 788 929.00 |
BP En cours de production de services | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 379.00 | 20 809.00 | 448 570.00 | 469 379.00 |
BZ Autres créances | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CF Disponibilités | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 300.00 | 20 809.00 | 635 491.00 | 656 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 228.00 | 195 152.00 | 1 250 076.00 | 1 445 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 338.00 | 536 818.00 | | 566 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 935.00 | 44 520.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 737 273.00 | 746 338.00 | | 737 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 010.00 | 10 389.00 | | 28 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 11 795.00 | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 920.00 | 223 584.00 | | 201 920.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 1 303.00 | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 178.00 | 260 035.00 | | 262 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 803.00 | 511 106.00 | | 512 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 076.00 | 1 257 444.00 | | 1 250 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 850.00 | 506 668.00 | | 503 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 721.00 | | 10 853.00 | 785 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 434.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646.00 | 788 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 607 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 174 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 956.00 | | 8 828.00 | 598 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 326.00 | | 1 961.00 | 175 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | 65.00 | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 389.00 | 22 166.00 | 3 211.00 | 155 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 437.00 | 2 776.00 | 629.00 | 22 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 952.00 | 19 390.00 | 2 582.00 | 132 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 608.00 | 17 105.00 | 16 904.00 | 20 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 608.00 | 17 105.00 | 16 904.00 | 20 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 608.00 | 17 105.00 | 16 904.00 | 20 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 105.00 | 16 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
UP Prêts | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 444 417.00 | | | 444 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 010.00 | 19 057.00 | 8 953.00 | 28 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VP Divers | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 481.00 | 510 401.00 | 30 080.00 | 540 481.00 |
VW T.V.A. | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 803.00 | 503 850.00 | 8 953.00 | 512 803.00 |