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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 157.00 | 30 127.00 | 1 030.00 | 31 157.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 130 981.00 | 110 547.00 | 20 434.00 | 130 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 083.00 | 53 557.00 | 26 526.00 | 80 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 349.00 | 194 232.00 | 629 117.00 | 823 349.00 |
BP En cours de production de services | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 006.00 | 29 801.00 | 804 205.00 | 834 006.00 |
BZ Autres créances | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CF Disponibilités | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 807.00 | 29 801.00 | 988 006.00 | 1 017 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 156.00 | 224 033.00 | 1 617 123.00 | 1 841 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 659 412.00 | 600 563.00 | | 659 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 133.00 | 73 849.00 | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 851 545.00 | 839 412.00 | | 851 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 963.00 | 15 225.00 | | 56 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 24 890.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 203.00 | 229 559.00 | | 324 203.00 |
EA Autres dettes | 15 574.00 | 3 647.00 | | 15 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 681.00 | 282 666.00 | | 308 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 578.00 | 555 987.00 | | 765 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 123.00 | 1 395 400.00 | | 1 617 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 748.00 | 551 266.00 | | 741 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 498.00 | | 39 330.00 | 798 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 479.00 | 823 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 479.00 | 211 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 877.00 | | 1 280.00 | 605 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 504.00 | | 38 040.00 | 187 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 10.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 627.00 | 10 084.00 | 14 479.00 | 198 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 669.00 | 1 458.00 | | 28 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 958.00 | 8 626.00 | 14 479.00 | 169 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 754.00 | 579.00 | 10 531.00 | 39 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 754.00 | 579.00 | 10 531.00 | 39 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 754.00 | 579.00 | 10 531.00 | 39 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 10 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 794 593.00 | 794 593.00 | | 794 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 930.00 | 33 100.00 | 23 829.00 | 56 930.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 003.00 | 850 472.00 | 44 531.00 | 895 003.00 |
VW T.V.A. | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 578.00 | 741 748.00 | 23 829.00 | 765 578.00 |