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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 160.00 | 30 604.00 | 2 555.00 | 33 160.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 136 481.00 | 115 520.00 | 20 961.00 | 136 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 730.00 | 60 286.00 | 18 444.00 | 78 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 625.00 | 206 410.00 | 1 357 215.00 | 1 563 625.00 |
BP En cours de production de services | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 756.00 | 34 591.00 | 606 164.00 | 640 756.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 788.00 | 34 591.00 | 929 197.00 | 963 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 413.00 | 241 001.00 | 2 286 412.00 | 2 527 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
CU Autres participations | 728 735.00 | | 728 735.00 | 728 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 528 707.00 | 671 545.00 | | 528 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 463.00 | 37 162.00 | | 208 463.00 |
DK Provisions réglementées | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 906 899.00 | 873 707.00 | | 906 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 936.00 | 31 324.00 | | 731 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 352.00 | 14 500.00 | | 93 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 28 514.00 | | 52 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 917.00 | 232 281.00 | | 206 917.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 3 803.00 | | 5 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 458.00 | 260 292.00 | | 289 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 512.00 | 570 714.00 | | 1 379 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 412.00 | 1 444 421.00 | | 2 286 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 994.00 | 561 737.00 | | 758 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 486.00 | | 738 206.00 | 834 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 369.00 | 739 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 1 563 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 609 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 215 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 273.00 | | 1 860.00 | 608 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 874.00 | | 3 061.00 | 217 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 733 284.00 | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 200.00 | 11 907.00 | 6 698.00 | 201 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 617.00 | 961.00 | 973.00 | 30 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 584.00 | 10 947.00 | 5 725.00 | 170 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 426.00 | 10 383.00 | 8 218.00 | 32 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 426.00 | 10 383.00 | 8 218.00 | 32 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 426.00 | 15 112.00 | 8 218.00 | 32 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | 8 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 458.00 | 289 458.00 | | 289 458.00 |
UP Prêts | 1 681.00 | 1 343.00 | 338.00 | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 599 308.00 | 599 308.00 | | 599 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 447.00 | 141.00 | 41 306.00 | 41 447.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 936.00 | 111 418.00 | 310 146.00 | 731 936.00 |
VI Groupe et associés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 244.00 | | | 786 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 427.00 | 660 155.00 | 50 272.00 | 710 427.00 |
VW T.V.A. | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 512.00 | 758 994.00 | 310 146.00 | 1 379 512.00 |