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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 189.00 | 40.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 884.00 | 2 760.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 11 530.00 | 36 301.00 | 47 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 898.00 | 12 604.00 | 1 488 293.00 | 1 500 898.00 |
BT Marchandises | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 585.00 | | 721 585.00 | 721 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 483.00 | 12 604.00 | 2 209 879.00 | 2 222 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 862.00 | 633 726.00 | | 468 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 011.00 | -158 864.00 | | 211 011.00 |
DL TOTAL (I) | 745 873.00 | 540 862.00 | | 745 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 181.00 | 1 425 607.00 | | 1 313 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 65 523.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 134 599.00 | | 115 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | 37 954.00 | | 31 723.00 |
EA Autres dettes | | 84 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 006.00 | 1 747 766.00 | | 1 464 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 879.00 | 2 288 628.00 | | 2 209 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 191.00 | | 1 707.00 | 1 499 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 230.00 | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 477.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 10 459.00 | | 2 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 10 270.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
UX Autres créances clients | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 181.00 | 114 522.00 | 469 755.00 | 1 313 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 994.00 | 55 499.00 | 45 495.00 | 100 994.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 006.00 | 265 347.00 | 469 755.00 | 1 464 006.00 |