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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 3 665.00 | 760.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 453.00 | 83 494.00 | 33 959.00 | 117 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 859.00 | 87 389.00 | 1 460 470.00 | 1 547 859.00 |
BT Marchandises | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CF Disponibilités | 171 010.00 | | 171 010.00 | 171 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 433.00 | | 634 433.00 | 634 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 293.00 | 87 389.00 | 2 094 903.00 | 2 182 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 759.00 | 127 339.00 | | 276 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 375.00 | 149 420.00 | | 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 863 134.00 | 696 759.00 | | 863 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 760.00 | 1 183 831.00 | | 1 025 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 19 913.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 092.00 | 143 282.00 | | 144 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 576.00 | 55 687.00 | | 44 576.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 769.00 | 1 402 778.00 | | 1 231 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 903.00 | 2 099 537.00 | | 2 094 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 859.00 | 3 000.00 | | 1 544 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 547 859.00 | | | 1 547 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | 3 000.00 | | 118 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 741.00 | 13 647.00 | | 73 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 511.00 | 13 647.00 | | 73 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 760.00 | 159 874.00 | 656 899.00 | 1 025 760.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 112.00 | 63 057.00 | 22 055.00 | 85 112.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 769.00 | 365 883.00 | 656 899.00 | 1 231 769.00 |