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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 233.00 | 69 866.00 | 45 367.00 | 115 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 859.00 | 73 741.00 | 1 471 118.00 | 1 544 859.00 |
BT Marchandises | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 380.00 | | 280 380.00 | 280 380.00 |
CF Disponibilités | 182 374.00 | | 182 374.00 | 182 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 419.00 | | 628 419.00 | 628 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 278.00 | 73 741.00 | 2 099 537.00 | 2 173 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 600 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 339.00 | 268 927.00 | | 127 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 420.00 | 134 411.00 | | 149 420.00 |
DL TOTAL (I) | 696 759.00 | 1 063 339.00 | | 696 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 831.00 | 965 252.00 | | 1 183 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 913.00 | 17 736.00 | | 19 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 282.00 | 193 792.00 | | 143 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 687.00 | 30 482.00 | | 55 687.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 226.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 778.00 | 1 207 489.00 | | 1 402 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 537.00 | 2 270 828.00 | | 2 099 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 961.00 | 361 445.00 | | 376 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 040.00 | 819.00 | | 1 544 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544 859.00 | | | 1 544 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 058.00 | 819.00 | | 118 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 191.00 | 21 550.00 | | 52 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 961.00 | 21 550.00 | | 51 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 830.00 | 158 412.00 | 650 651.00 | 1 183 830.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 070.00 | 47 014.00 | 22 055.00 | 69 070.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 777.00 | 377 359.00 | 650 651.00 | 1 402 777.00 |