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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 001.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 2 343.00 | 1 302.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 800.00 | 31 037.00 | 22 763.00 | 53 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 426.00 | 33 610.00 | 1 449 816.00 | 1 483 426.00 |
BT Marchandises | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 425.00 | | 502 425.00 | 502 425.00 |
CF Disponibilités | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 455.00 | | 868 455.00 | 868 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 882.00 | 33 610.00 | 2 318 272.00 | 2 351 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 400.00 | 133 873.00 | | 190 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 527.00 | 170 527.00 | | 138 527.00 |
DL TOTAL (I) | 988 927.00 | 910 400.00 | | 988 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 809.00 | 1 199 127.00 | | 1 082 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 902.00 | 6 474.00 | | 14 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 519.00 | 161 866.00 | | 195 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 114.00 | 83 195.00 | | 36 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 344.00 | 1 450 663.00 | | 1 329 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 272.00 | 2 361 062.00 | | 2 318 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 898.00 | | 5 968.00 | 1 500 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 440.00 | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 1 483 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 477.00 | | 5 968.00 | 51 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 10 664.00 | | 22 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 10 664.00 | | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 809.00 | 118 011.00 | 492 656.00 | 1 082 809.00 |
VI Groupe et associés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 599.00 | 70 544.00 | 22 055.00 | 92 599.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 344.00 | 364 547.00 | 492 656.00 | 1 329 344.00 |