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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 073.00 | 572.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 48 888.00 | 65 526.00 | 114 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 040.00 | 52 191.00 | 1 491 849.00 | 1 544 040.00 |
BT Marchandises | 136 763.00 | | 136 763.00 | 136 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
CF Disponibilités | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 979.00 | | 778 979.00 | 778 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 019.00 | 52 191.00 | 2 270 828.00 | 2 323 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 927.00 | 190 400.00 | | 268 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 411.00 | 138 527.00 | | 134 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 339.00 | 988 927.00 | | 1 063 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 252.00 | 1 082 809.00 | | 965 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 736.00 | 14 902.00 | | 17 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 792.00 | 195 519.00 | | 193 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 36 114.00 | | 30 482.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 489.00 | 1 329 344.00 | | 1 207 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 828.00 | 2 318 272.00 | | 2 270 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 445.00 | 364 547.00 | | 361 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 426.00 | | 60 614.00 | 1 483 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 445.00 | | 60 614.00 | 57 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 610.00 | 18 581.00 | | 33 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 380.00 | 18 581.00 | | 33 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 252.00 | 119 208.00 | 487 797.00 | 965 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 010.00 | 84 955.00 | 22 055.00 | 107 010.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 489.00 | 361 445.00 | 487 797.00 | 1 207 489.00 |