| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 238.00 | 92.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 3 927.00 | 1 308.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 453.00 | 97 460.00 | 19 993.00 | 117 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 369.00 | 101 624.00 | 1 465 745.00 | 1 567 369.00 |
BT Marchandises | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 941.00 | | 280 941.00 | 280 941.00 |
CF Disponibilités | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 608.00 | | 625 608.00 | 625 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 977.00 | 101 624.00 | 2 091 353.00 | 2 192 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 134.00 | 276 759.00 | | 407 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 677.00 | 166 375.00 | | 195 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 811.00 | 863 134.00 | | 1 022 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 171.00 | 1 025 760.00 | | 866 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 742.00 | 17 180.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | 144 092.00 | | 145 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 698.00 | 44 576.00 | | 37 698.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 161.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 542.00 | 1 231 769.00 | | 1 068 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 353.00 | 2 094 903.00 | | 2 091 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 859.00 | | 19 510.00 | 1 547 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | 100.00 | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | | 810.00 | 121 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | 18 600.00 | 25 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 389.00 | 14 234.00 | | 87 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 7.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | 14 226.00 | | 87 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 170.00 | 161 353.00 | 704 817.00 | 866 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 800.00 | 71 745.00 | 22 055.00 | 93 800.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 541.00 | 363 724.00 | 704 817.00 | 1 068 541.00 |