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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 1 614.00 | 2 031.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 832.00 | 21 102.00 | 26 730.00 | 47 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 898.00 | 22 946.00 | 1 477 952.00 | 1 500 898.00 |
BT Marchandises | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 422.00 | | 501 422.00 | 501 422.00 |
CF Disponibilités | 182 236.00 | | 182 236.00 | 182 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 110.00 | | 883 110.00 | 883 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 009.00 | 22 946.00 | 2 361 062.00 | 2 384 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 60 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 873.00 | 468 862.00 | | 133 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 527.00 | 211 011.00 | | 170 527.00 |
DL TOTAL (I) | 910 400.00 | 745 873.00 | | 910 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 127.00 | 1 313 181.00 | | 1 199 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 3 907.00 | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 866.00 | 115 194.00 | | 161 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 195.00 | 31 724.00 | | 83 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 663.00 | 1 464 006.00 | | 1 450 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 062.00 | 2 209 879.00 | | 2 361 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 363.00 | 265 347.00 | | 368 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 898.00 | | | 1 500 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 230.00 | | | 1 400 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 10 341.00 | | 12 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 41.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 10 301.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
UX Autres créances clients | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 127.00 | 116 828.00 | 488 467.00 | 1 199 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 026.00 | 66 531.00 | 45 495.00 | 112 026.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 663.00 | 368 363.00 | 488 467.00 | 1 450 663.00 |