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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 757.00 | 1 323.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 56 756.00 | 4 937.00 | 61 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 771.00 | 57 513.00 | 50 258.00 | 107 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 902.00 | 54 985.00 | 534 917.00 | 589 902.00 |
BZ Autres créances | 747 588.00 | | 747 588.00 | 747 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 471 294.00 | | 471 294.00 | 471 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 383.00 | 54 985.00 | 1 907 398.00 | 1 962 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 154.00 | 112 498.00 | 1 957 657.00 | 2 070 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 677 542.00 | 427 974.00 | | 677 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 659.00 | 249 568.00 | | 205 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 201.00 | 952 542.00 | | 1 158 201.00 |
DP Provisions pour risques | 20 449.00 | 20 720.00 | | 20 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 449.00 | 20 720.00 | | 20 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 078.00 | 220 506.00 | | 147 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 61 799.00 | | 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 400.00 | 519 154.00 | | 514 400.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 4 150.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 008.00 | 806 359.00 | | 779 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 657.00 | 1 779 620.00 | | 1 957 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790.00 | 806 359.00 | | 7 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 560.00 | 219 241.00 | | 145 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 533.00 | | 3 121 533.00 | 3 121 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 533.00 | | 3 121 533.00 | 3 121 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 702.00 | 23 731.00 | | 11 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 937.00 | 24 149.00 | | 24 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | 45 874.00 | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | 45 874.00 | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 864.00 | 45 874.00 | | 5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 57 965.00 | | 37 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 739.00 | 3 114 839.00 | | 3 289 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 080.00 | 2 865 271.00 | | 3 084 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 659.00 | 249 568.00 | | 205 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 048.00 | | 3 723.00 | 104 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 697.00 | | 2 080.00 | 30 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 810.00 | | 883.00 | 60 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 541.00 | | 760.00 | 12 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 896.00 | 2 617.00 | | 54 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 896.00 | 1 860.00 | | 54 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 720.00 | | 271.00 | 20 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | | 271.00 | 20 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 523 943.00 | | | 523 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VC Groupe et associés | 602 438.00 | | | 602 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
VP Divers | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 726.00 | 1 344 726.00 | | 1 344 726.00 |
VW T.V.A. | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 008.00 | 779 008.00 | | 779 008.00 |