| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 1 746.00 | 2 891.00 | 4 637.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 582.00 | 1 327.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 720.00 | 62 406.00 | 1 314.00 | 63 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 535.00 | 64 734.00 | 52 801.00 | 117 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 708.00 | 161 652.00 | 858 056.00 | 1 019 708.00 |
BZ Autres créances | 1 988 449.00 | | 1 988 449.00 | 1 988 449.00 |
CF Disponibilités | 1 088 988.00 | | 1 088 988.00 | 1 088 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 161.00 | 161 652.00 | 3 942 509.00 | 4 104 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 696.00 | 226 386.00 | 3 995 311.00 | 4 221 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 044.00 | 1 378 288.00 | | 1 679 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 349.00 | 300 756.00 | | 170 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 393.00 | 1 954 044.00 | | 2 124 393.00 |
DP Provisions pour risques | 16 372.00 | 13 098.00 | | 16 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 372.00 | 13 098.00 | | 16 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 863.00 | 457 405.00 | | 410 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 476.00 | 750.00 | | 68 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 326.00 | 151 076.00 | | 414 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 988.00 | 890 666.00 | | 942 988.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 17 072.00 | | 17 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 545.00 | 1 518 169.00 | | 1 854 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 311.00 | 3 485 312.00 | | 3 995 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 545.00 | 1 518 169.00 | | 1 854 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 030.00 | | 6 270 030.00 | 6 270 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 030.00 | | 6 270 030.00 | 6 270 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 50 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 4 937.00 | | 18 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 4 937.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 4 730.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 4 730.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 573.00 | 207.00 | | 18 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | 29 921.00 | | 67 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 481.00 | 5 801 710.00 | | 6 341 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 132.00 | 5 500 954.00 | | 6 171 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 349.00 | 300 756.00 | | 170 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 376.00 | | 7 069.00 | 112 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | | 117 535.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | | 64 544.00 | 1 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | 5 621.00 | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | 823.00 | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 624.00 | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 709.00 | 4 025.00 | | 60 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 819.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 2 206.00 | | 60 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 098.00 | 4 028.00 | 754.00 | 13 098.00 |
6T Sur comptes clients | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 750.00 | 4 028.00 | 754.00 | 174 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 326.00 | 414 326.00 | | 414 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 825 726.00 | 825 726.00 | | 825 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 982.00 | 193 982.00 | | 193 982.00 |
VB T. V. A. | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 285.00 | 1 858 285.00 | | 1 858 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 863.00 | 410 863.00 | | 410 863.00 |
VI Groupe et associés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 363.00 | 116 363.00 | | 116 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 770.00 | 3 021 770.00 | | 3 021 770.00 |
VW T.V.A. | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 545.00 | 1 854 545.00 | | 1 854 545.00 |