| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 3 470.00 | 2 723.00 | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 091.00 | 57 849.00 | 14 242.00 | 72 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 006.00 | 61 320.00 | 72 686.00 | 134 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 994.00 | 100 162.00 | 1 410 832.00 | 1 510 994.00 |
BZ Autres créances | 826 537.00 | | 826 537.00 | 826 537.00 |
CF Disponibilités | 2 003 706.00 | | 2 003 706.00 | 2 003 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 638.00 | 100 162.00 | 4 246 476.00 | 4 346 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 644.00 | 161 481.00 | 4 319 162.00 | 4 480 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 097.00 | 1 926 033.00 | | 1 314 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 191.00 | 388 064.00 | | 233 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 288.00 | 2 589 097.00 | | 1 822 288.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606.00 | 4 585.00 | | 4 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606.00 | 4 585.00 | | 4 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 955.00 | 716 334.00 | | 599 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 127.00 | 135 366.00 | | 73 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 946.00 | 227 177.00 | | 306 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 408.00 | 1 285 320.00 | | 1 489 408.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 14 328.00 | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 268.00 | 2 378 525.00 | | 2 492 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 162.00 | 4 972 207.00 | | 4 319 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 911.00 | 1 779 341.00 | | 2 066 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 382 917.00 | | 8 382 917.00 | 8 382 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 917.00 | | 8 382 917.00 | 8 382 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 67 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 306.00 | 45 871.00 | | 26 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 951.00 | 58 255.00 | | 66 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 240.00 | 29 301.00 | | 22 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 240.00 | 29 601.00 | | 22 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 7 209.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 7 209.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 894.00 | 22 392.00 | | 19 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 377.00 | 134 616.00 | | 72 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 854.00 | 7 417 803.00 | | 8 478 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 663.00 | 7 029 739.00 | | 8 245 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 191.00 | 388 064.00 | | 233 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 734.00 | | 22 013.00 | 117 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 134 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 741.00 | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 348.00 | | 6 193.00 | 38 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 341.00 | | 9 750.00 | 62 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 6 070.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 348.00 | 8 712.00 | 5 741.00 | 58 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 5 299.00 | 5 741.00 | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 436.00 | 3 413.00 | | 54 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 585.00 | 21.00 | | 4 585.00 |
6T Sur comptes clients | 104 621.00 | 2 508.00 | 6 967.00 | 104 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 621.00 | 2 508.00 | 6 967.00 | 104 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 206.00 | 2 529.00 | 6 968.00 | 109 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | 6 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 239.00 | 541 239.00 | | 541 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 568.00 | 1 390 568.00 | | 1 390 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VB T. V. A. | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VC Groupe et associés | 719 168.00 | 719 168.00 | | 719 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 185.00 | 173 828.00 | 425 357.00 | 599 185.00 |
VI Groupe et associés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 399.00 | 2 354 399.00 | | 2 354 399.00 |
VW T.V.A. | 433 531.00 | 433 531.00 | | 433 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 268.00 | 2 066 911.00 | 425 357.00 | 2 492 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 333.00 | 184 968.00 | | 220 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | 6 787.00 | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 280 557.00 | 194 731.00 | | 280 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 083.00 | 50 158.00 | | 55 083.00 |
YT Sous‐traitance | 438 106.00 | 357 978.00 | | 438 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 51 784.00 | 47 501.00 | | 51 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 117.00 | 232 469.00 | | 272 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 680 988.00 | 1 462 900.00 | | 1 680 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 769.00 | 111 478.00 | | 108 769.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 223.00 | 611 653.00 | | 790 223.00 |