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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 277.00 | 59 468.00 | 2 809.00 | 62 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 618.00 | 62 533.00 | 51 085.00 | 113 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 575.00 | 104 449.00 | 956 127.00 | 1 060 575.00 |
BZ Autres créances | 1 699 676.00 | | 1 699 676.00 | 1 699 676.00 |
CF Disponibilités | 573 935.00 | | 573 935.00 | 573 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 659.00 | 104 449.00 | 3 236 211.00 | 3 340 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 277.00 | 166 982.00 | 3 287 295.00 | 3 454 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 868.00 | 883 201.00 | | 1 123 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 421.00 | 240 667.00 | | 254 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 288.00 | 1 398 868.00 | | 1 653 288.00 |
DP Provisions pour risques | 15 049.00 | 7 726.00 | | 15 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 049.00 | 7 726.00 | | 15 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 325.00 | 376 522.00 | | 469 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 709.00 | 119 830.00 | | 258 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 336.00 | 784 656.00 | | 871 336.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 11 831.00 | | 15 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 958.00 | 1 293 589.00 | | 1 618 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 295.00 | 2 700 182.00 | | 3 287 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 958.00 | 1 293 589.00 | | 1 618 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 936.00 | 374 454.00 | | 466 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 935.00 | | 5 463 935.00 | 5 463 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 935.00 | | 5 463 935.00 | 5 463 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 98 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 316.00 | 28 956.00 | | 71 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 675.00 | 41 632.00 | | 43 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 383.00 | 5 783.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 5 783.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 90.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 90.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 5 693.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 17 198.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 538.00 | 5 261 462.00 | | 5 618 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 117.00 | 5 020 795.00 | | 5 364 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 421.00 | 240 667.00 | | 254 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 956.00 | | 5 662.00 | 107 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 693.00 | | 584.00 | 61 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 5 078.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 728.00 | 1 805.00 | | 60 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 624.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | 1 181.00 | | 58 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 726.00 | 12 220.00 | 4 896.00 | 7 726.00 |
6T Sur comptes clients | 112 287.00 | 47 146.00 | 54 985.00 | 112 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 287.00 | 47 146.00 | 54 985.00 | 112 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 013.00 | 59 366.00 | 59 881.00 | 120 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 366.00 | 59 881.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |