| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 278.00 | 3 036.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 219.00 | 690.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 544.00 | 64 068.00 | 476.00 | 64 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 509.00 | 65 565.00 | 51 944.00 | 117 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 326.00 | 103 119.00 | 900 207.00 | 1 003 326.00 |
BZ Autres créances | 1 966 060.00 | | 1 966 060.00 | 1 966 060.00 |
CF Disponibilités | 1 718 947.00 | | 1 718 947.00 | 1 718 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 658.00 | 103 119.00 | 4 589 539.00 | 4 692 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 167.00 | 168 684.00 | 4 641 483.00 | 4 810 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 393.00 | 1 679 044.00 | | 1 849 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 640.00 | 170 349.00 | | 76 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 033.00 | 2 124 393.00 | | 2 201 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 623.00 | 16 372.00 | | 10 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 623.00 | 16 372.00 | | 10 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 958.00 | 410 863.00 | | 702 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 903.00 | 68 476.00 | | 24 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 023.00 | 414 326.00 | | 635 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 323.00 | 942 988.00 | | 1 038 323.00 |
EA Autres dettes | 27 923.00 | 17 892.00 | | 27 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 827.00 | 1 854 545.00 | | 2 429 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 483.00 | 3 995 311.00 | | 4 641 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 827.00 | 1 854 545.00 | | 1 729 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 407 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 968 636.00 | | 4 968 636.00 | 4 968 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 636.00 | | 4 968 636.00 | 4 968 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 738.00 | 25 409.00 | | 87 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 615.00 | 50 164.00 | | 39 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 605.00 | 18 625.00 | | 18 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 605.00 | 18 625.00 | | 18 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 52.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 52.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 379.00 | 18 573.00 | | 16 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | 67 726.00 | | 24 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 346.00 | 6 341 481.00 | | 5 169 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 706.00 | 6 171 132.00 | | 5 092 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 640.00 | 170 349.00 | | 76 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 535.00 | 3 314.00 | 2 119.00 | 117 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823.00 | 4 636.00 | 117 509.00 | 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 636.00 | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 64 544.00 | 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 243.00 | 3 314.00 | | 37 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | 823.00 | 64 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | 1 296.00 | 15 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 734.00 | 5 467.00 | 4 636.00 | 64 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 3 805.00 | 4 636.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 406.00 | 1 662.00 | | 62 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 372.00 | | 5 749.00 | 16 372.00 |
6T Sur comptes clients | 161 652.00 | 5 187.00 | 63 720.00 | 161 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 652.00 | 5 187.00 | 63 720.00 | 161 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 024.00 | 5 187.00 | 69 469.00 | 178 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 69 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 023.00 | 635 023.00 | | 635 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 761.00 | 363 761.00 | | 363 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 879 583.00 | 879 583.00 | | 879 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
VB T. V. A. | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 426.00 | 1 812 426.00 | | 1 812 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 740.00 | 2 856 997.00 | 123 743.00 | 2 980 740.00 |
VW T.V.A. | 294 638.00 | 294 638.00 | | 294 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 827.00 | 1 729 827.00 | 700 000.00 | 2 429 827.00 |