| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 3 912.00 | 1 830.00 | 5 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 341.00 | 54 436.00 | 7 905.00 | 62 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 734.00 | 58 348.00 | 59 386.00 | 117 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 545.00 | 104 621.00 | 1 090 924.00 | 1 195 545.00 |
BZ Autres créances | 1 884 320.00 | | 1 884 320.00 | 1 884 320.00 |
CF Disponibilités | 1 926 354.00 | | 1 926 354.00 | 1 926 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 443.00 | 104 621.00 | 4 912 822.00 | 5 017 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 177.00 | 162 969.00 | 4 972 207.00 | 5 135 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 033.00 | 1 849 393.00 | | 1 926 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 064.00 | 76 640.00 | | 388 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 097.00 | 2 201 033.00 | | 2 589 097.00 |
DP Provisions pour risques | 4 585.00 | 10 623.00 | | 4 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 585.00 | 10 623.00 | | 4 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 334.00 | 702 958.00 | | 716 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 366.00 | 24 903.00 | | 135 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 177.00 | 635 023.00 | | 227 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 320.00 | 1 038 323.00 | | 1 285 320.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 27 923.00 | | 14 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 525.00 | 2 429 827.00 | | 2 378 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 207.00 | 4 641 483.00 | | 4 972 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 341.00 | 1 729 827.00 | | 1 779 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 304 650.00 | | 7 304 650.00 | 7 304 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 650.00 | | 7 304 650.00 | 7 304 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 366 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 58 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 871.00 | 87 738.00 | | 45 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 255.00 | 39 615.00 | | 58 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 301.00 | 18 605.00 | | 29 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 601.00 | 18 605.00 | | 29 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | 2 226.00 | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 2 226.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 392.00 | 16 379.00 | | 22 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 616.00 | 24 153.00 | | 134 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 803.00 | 5 169 346.00 | | 7 417 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 739.00 | 5 092 706.00 | | 7 029 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 064.00 | 76 640.00 | | 388 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 509.00 | | 15 359.00 | 117 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 117 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 38 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 62 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 921.00 | | 5 742.00 | 35 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 544.00 | | 9 618.00 | 64 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565.00 | 7 918.00 | 15 135.00 | 65 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 5 729.00 | 3 315.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 2 189.00 | 11 820.00 | 64 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 623.00 | 437.00 | 6 476.00 | 10 623.00 |
6T Sur comptes clients | 103 119.00 | 4 685.00 | 3 183.00 | 103 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 119.00 | 4 685.00 | 3 183.00 | 103 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 743.00 | 5 122.00 | 9 659.00 | 113 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 9 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 127.00 | 482 127.00 | | 482 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 015.00 | 1 810 015.00 | | 1 810 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 100 816.00 | 599 184.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 118.00 | 3 098 118.00 | | 3 098 118.00 |
VW T.V.A. | 394 273.00 | 394 273.00 | | 394 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 525.00 | 1 779 341.00 | 599 184.00 | 2 378 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 968.00 | 104 154.00 | | 184 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | 5 458.00 | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 194 731.00 | 225 982.00 | | 194 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 158.00 | 56 966.00 | | 50 158.00 |
YT Sous‐traitance | 357 978.00 | 313 740.00 | | 357 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | 120 189.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 501.00 | 61 323.00 | | 47 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 469.00 | 165 477.00 | | 232 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462 900.00 | 985 847.00 | | 1 462 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 478.00 | 96 464.00 | | 111 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 653.00 | 722 336.00 | | 611 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |