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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 442.00 | 624.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 58 286.00 | 3 407.00 | 61 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 956.00 | 60 728.00 | 47 228.00 | 107 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 758.00 | 112 287.00 | 828 471.00 | 940 758.00 |
BZ Autres créances | 1 237 533.00 | | 1 237 533.00 | 1 237 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 242.00 | 112 287.00 | 2 652 955.00 | 2 765 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 198.00 | 173 016.00 | 2 700 182.00 | 2 873 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 883 201.00 | 677 542.00 | | 883 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 667.00 | 205 659.00 | | 240 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 868.00 | 1 158 201.00 | | 1 398 868.00 |
DP Provisions pour risques | 7 726.00 | 20 449.00 | | 7 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 726.00 | 20 449.00 | | 7 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 522.00 | 147 078.00 | | 376 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | 111 034.00 | | 119 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 656.00 | 514 400.00 | | 784 656.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | 5 746.00 | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 589.00 | 779 008.00 | | 1 293 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 182.00 | 1 957 657.00 | | 2 700 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 589.00 | 779 008.00 | | 1 293 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 454.00 | 145 560.00 | | 374 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 198 370.00 | | 5 198 370.00 | 5 198 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 370.00 | | 5 198 370.00 | 5 198 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 45 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 956.00 | 11 702.00 | | 28 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 632.00 | 24 937.00 | | 41 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 7 351.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | 7 351.00 | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 486.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 486.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | 5 864.00 | | 5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 37 648.00 | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 462.00 | 3 289 739.00 | | 5 261 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 795.00 | 3 084 080.00 | | 5 020 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 667.00 | 205 659.00 | | 240 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 771.00 | | 4 857.00 | 107 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 12 500.00 | 4 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 672.00 | | 107 956.00 | 4 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 985.00 | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 3 871.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 513.00 | 3 215.00 | | 57 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 1 685.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 1 531.00 | | 56 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 449.00 | 983.00 | 5 215.00 | 20 449.00 |
6T Sur comptes clients | 54 985.00 | 57 302.00 | | 54 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 985.00 | 57 302.00 | | 54 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 434.00 | 58 285.00 | 5 215.00 | 75 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 285.00 | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 806 036.00 | | | 806 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 483.00 | | | 1 035 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 522.00 | 376 522.00 | | 376 522.00 |
VP Divers | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 604.00 | 2 190 604.00 | | 2 190 604.00 |
VW T.V.A. | 261 638.00 | 261 638.00 | | 261 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 589.00 | 1 293 589.00 | | 1 293 589.00 |