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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 75 788.00 | 27 991.00 | 103 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 731.00 | 82 434.00 | 77 297.00 | 159 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 716.00 | 5 491.00 | 1 278 225.00 | 1 283 716.00 |
BZ Autres créances | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
CF Disponibilités | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 055.00 | 106 976.00 | 2 937 079.00 | 3 044 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 786.00 | 189 410.00 | 3 014 376.00 | 3 203 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
DL TOTAL (I) | 957 744.00 | | | 957 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 432.00 | | | 283 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 891.00 | | | 839 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 356.00 | | | 607 356.00 |
EA Autres dettes | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 632.00 | | | 2 051 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 376.00 | | | 3 014 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 546.00 | 8 238.00 | 350.00 | 74 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | 8 238.00 | 350.00 | 70 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | 6 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | | 6 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 282.00 | 213 199.00 | 655 083.00 | 868 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 605.00 | 68 944.00 | 213 661.00 | 282 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 350.00 | 1 443 330.00 | 25 019.00 | 1 468 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 632.00 | 1 182 888.00 | 868 744.00 | 2 051 632.00 |