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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 890.00 | 82 782.00 | 15 108.00 | 97 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 559.00 | 88 588.00 | 64 972.00 | 153 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748 679.00 | 104 907.00 | 1 643 772.00 | 1 748 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 892.00 | 135 092.00 | 901 800.00 | 1 036 892.00 |
BZ Autres créances | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CF Disponibilités | 498 464.00 | | 498 464.00 | 498 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 214.00 | 239 999.00 | 3 208 215.00 | 3 448 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 773.00 | 328 587.00 | 3 273 187.00 | 3 601 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 519 729.00 | 383 547.00 | | 519 729.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 457.00 | 136 182.00 | | 161 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 383.00 | 1 093 926.00 | | 1 255 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 532.00 | 214 507.00 | | 144 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 018.00 | 871 268.00 | | 862 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 457.00 | 205 637.00 | | 254 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 734.00 | 653 858.00 | | 678 734.00 |
EA Autres dettes | 31 285.00 | 14 026.00 | | 31 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 778.00 | 30 127.00 | | 46 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 804.00 | 1 989 423.00 | | 2 017 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 187.00 | 3 083 349.00 | | 3 273 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 469.00 | 143 683.00 | | 72 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 710.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 595.00 | 6 992.00 | | 81 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | 6 992.00 | | 78 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 457.00 | 254 457.00 | | 254 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 303.00 | 893 303.00 | | 893 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 892.00 | | | 1 036 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 773.00 | 71 304.00 | 72 469.00 | 143 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
VP Divers | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 734.00 | 678 734.00 | | 678 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 186.00 | 1 160 609.00 | 25 577.00 | 1 186 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 804.00 | 1 945 334.00 | 72 469.00 | 2 017 804.00 |