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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 71 957.00 | 13 800.00 | 85 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 210.00 | 77 763.00 | 64 447.00 | 142 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 770.00 | 147 860.00 | 1 482 910.00 | 1 630 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 618.00 | 24 329.00 | 918 289.00 | 942 618.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CF Disponibilités | 1 239 328.00 | | 1 239 328.00 | 1 239 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 071.00 | 172 189.00 | 3 784 882.00 | 3 957 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 281.00 | 249 952.00 | 3 849 329.00 | 4 099 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 787 401.00 | 681 186.00 | | 787 401.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 773.00 | 106 215.00 | | 343 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 370.00 | 1 361 597.00 | | 1 705 370.00 |
DP Provisions pour risques | 38 625.00 | 41 250.00 | | 38 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 625.00 | 41 250.00 | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 73 376.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 943.00 | 1 186 643.00 | | 1 117 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 962.00 | 276 881.00 | | 223 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 265.00 | 579 172.00 | | 735 265.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 12 975.00 | | 13 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 645.00 | 64 420.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 334.00 | 2 193 467.00 | | 2 105 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 329.00 | 3 596 314.00 | | 3 849 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 334.00 | 2 193 467.00 | | 2 105 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 861.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 464.00 | | 7 088.00 | 145 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 342.00 | 142 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 342.00 | 88 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 064.00 | | 6 536.00 | 92 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | 552.00 | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 750.00 | 5 355.00 | 10 342.00 | 82 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 5 355.00 | 10 342.00 | 79 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 38 625.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | 38 625.00 | 41 250.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 625.00 | 41 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 962.00 | 223 962.00 | | 223 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 265.00 | 735 265.00 | | 735 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 515.00 | 1 131 515.00 | | 1 131 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 942 618.00 | 942 618.00 | | 942 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 831.00 | 1 058 470.00 | 26 360.00 | 1 084 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 334.00 | 2 105 334.00 | | 2 105 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |