| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 988.00 | 74 970.00 | 15 017.00 | 89 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 246.00 | 80 776.00 | 79 470.00 | 160 246.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 686.00 | 59 159.00 | 1 092 527.00 | 1 151 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 384.00 | 42 885.00 | 922 499.00 | 965 384.00 |
BZ Autres créances | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CF Disponibilités | 2 166 485.00 | | 2 166 485.00 | 2 166 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 507.00 | 102 044.00 | 4 333 462.00 | 4 435 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752.00 | 182 820.00 | 4 412 932.00 | 4 595 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 174.00 | 787 401.00 | | 1 131 174.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 081.00 | 343 773.00 | | 743 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 451.00 | 1 705 370.00 | | 2 448 451.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 38 625.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 38 625.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 948.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 680.00 | 1 117 943.00 | | 1 025 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 757.00 | 223 962.00 | | 284 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 473.00 | 735 265.00 | | 609 473.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | 13 572.00 | | 16 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 267.00 | 13 645.00 | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 581.00 | 2 105 334.00 | | 1 960 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 932.00 | 3 849 329.00 | | 4 412 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 037.00 | 2 105 334.00 | | 1 232 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 948.00 | | 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 210.00 | | 32 560.00 | 142 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 555.00 | 16 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 160 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 92 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | 23 360.00 | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 257.00 | | 9 200.00 | 88 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 763.00 | 7 570.00 | 4 557.00 | 77 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 457.00 | 7 570.00 | 4 557.00 | 74 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 625.00 | 3 900.00 | 38 625.00 | 38 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 625.00 | 3 900.00 | 38 625.00 | 38 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 38 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 757.00 | 284 757.00 | | 284 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 106.00 | 313 562.00 | 728 544.00 | 1 042 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
UX Autres créances clients | 965 384.00 | 965 384.00 | | 965 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 473.00 | 609 473.00 | | 609 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 710.00 | 1 101 905.00 | 16 805.00 | 1 118 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 581.00 | 1 232 037.00 | 728 544.00 | 1 960 581.00 |