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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 649.00 | 75 790.00 | 20 859.00 | 96 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 855.00 | 81 595.00 | 70 260.00 | 151 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 939.00 | 136 645.00 | 935 294.00 | 1 071 939.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CF Disponibilités | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 307.00 | 242 218.00 | 3 013 089.00 | 3 255 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 162.00 | 323 813.00 | 3 083 349.00 | 3 407 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 547.00 | 238 449.00 | | 383 547.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 182.00 | 145 098.00 | | 136 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 926.00 | 957 744.00 | | 1 093 926.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 507.00 | 283 432.00 | | 214 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 268.00 | 839 891.00 | | 871 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 292 562.00 | | 205 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 858.00 | 607 356.00 | | 653 858.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | 28 391.00 | | 14 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 423.00 | 2 051 632.00 | | 1 989 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 349.00 | 3 014 376.00 | | 3 083 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 740.00 | 1 182 888.00 | | 1 845 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 827.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 434.00 | 7 132.00 | 7 970.00 | 82 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | 840.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 288.00 | 7 132.00 | 7 130.00 | 78 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 294.00 | 885 294.00 | | 885 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 796.00 | 70 114.00 | 143 683.00 | 213 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 362.00 | 1 174 249.00 | 25 113.00 | 1 199 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 423.00 | 1 845 740.00 | 143 683.00 | 1 989 423.00 |