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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 988.00 | 81 848.00 | 8 139.00 | 89 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 864.00 | 87 654.00 | 102 210.00 | 189 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 525.00 | 146 058.00 | 1 117 467.00 | 1 263 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 320.00 | 26 746.00 | 1 027 574.00 | 1 054 320.00 |
BZ Autres créances | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
CF Disponibilités | 1 188 020.00 | | 1 188 020.00 | 1 188 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 010.00 | 172 804.00 | 3 459 206.00 | 3 632 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 874.00 | 260 458.00 | 3 561 415.00 | 3 821 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 254.00 | 831 174.00 | | 1 094 254.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 631.00 | 743 081.00 | | 533 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 082.00 | 2 148 451.00 | | 2 202 082.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 3 900.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 3 900.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 978.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 494.00 | 1 325 680.00 | | 576 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 284 757.00 | | 128 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 099.00 | 609 473.00 | | 567 099.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 16 426.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 496.00 | 23 267.00 | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 333.00 | 2 260 581.00 | | 1 329 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 415.00 | 4 412 932.00 | | 3 561 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 493.00 | 728 544.00 | | 381 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 978.00 | | 1 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 494.00 | | | 576 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 246.00 | | 29 628.00 | 160 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 17 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 189 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 953.00 | | 29 200.00 | 50 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | 428.00 | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 776.00 | 6 878.00 | | 80 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 470.00 | 6 878.00 | | 77 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 30 000.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 30 000.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 099.00 | 567 099.00 | | 567 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 051.00 | 199 558.00 | 381 493.00 | 581 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 320.00 | 1 054 320.00 | | 1 054 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 667.00 | 1 164 443.00 | 17 224.00 | 1 181 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 333.00 | 947 840.00 | 381 493.00 | 1 329 333.00 |