| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 564.00 | 76 944.00 | 12 619.00 | 89 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 464.00 | 82 750.00 | 62 714.00 | 145 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 743 314.00 | 145 683.00 | 1 597 631.00 | 1 743 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 709.00 | 42 971.00 | 957 738.00 | 1 000 709.00 |
BZ Autres créances | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CF Disponibilités | 852 794.00 | | 852 794.00 | 852 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 254.00 | 188 654.00 | 3 533 600.00 | 3 722 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 719.00 | 271 404.00 | 3 596 314.00 | 3 867 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 681 186.00 | 519 729.00 | | 681 186.00 |
DH Report à nouveau | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 215.00 | 161 457.00 | | 106 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 597.00 | 1 255 383.00 | | 1 361 597.00 |
DP Provisions pour risques | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 376.00 | 144 532.00 | | 73 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 643.00 | 862 018.00 | | 1 186 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 881.00 | 254 457.00 | | 276 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 172.00 | 678 734.00 | | 579 172.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 31 285.00 | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 420.00 | 46 778.00 | | 64 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 467.00 | 2 017 804.00 | | 2 193 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 314.00 | 3 273 187.00 | | 3 596 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 467.00 | 1 945 334.00 | | 2 193 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 759.00 | | 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 559.00 | | 3 036.00 | 153 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 131.00 | 145 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 92 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 390.00 | | 2 625.00 | 100 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 577.00 | | 411.00 | 25 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 588.00 | 5 113.00 | 10 951.00 | 88 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 282.00 | 5 113.00 | 10 951.00 | 85 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 881.00 | 276 881.00 | | 276 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 618.00 | 1 199 618.00 | | 1 199 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 709.00 | 1 000 709.00 | | 1 000 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VP Divers | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 172.00 | 579 172.00 | | 579 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 409.00 | 1 098 601.00 | 25 808.00 | 1 124 409.00 |