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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 3 596.00 | 20 539.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442 737.00 | 174 328.00 | 3 268 408.00 | 3 442 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 23 540.00 | 16 460.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 367.00 | 210 309.00 | 4 237 057.00 | 4 447 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
BZ Autres créances | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CF Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 469.00 | | 318 469.00 | 318 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 836.00 | 210 309.00 | 4 555 526.00 | 4 765 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DL TOTAL (I) | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 711 507.00 | | | 2 711 507.00 |
DO TOTAL (II) | 2 711 507.00 | | | 2 711 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 461.00 | | | 1 076 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | | | 237 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
EA Autres dettes | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 492.00 | | | 1 557 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 526.00 | | | 4 555 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 031.00 | | | 610 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 731.00 | |
GE Autres charges | | | 31 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 092.00 | | | 1 072 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 950.00 | | | 1 000 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 663.00 | | 128 154.00 | 4 338 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 4 447 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 4 414 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | 20 000.00 | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 683.00 | | 108 154.00 | 4 320 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 561.00 | 32 220.00 | 15 472.00 | 193 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 132.00 | 5 000.00 | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 252.00 | 31 088.00 | 10 472.00 | 177 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 461.00 | 129 000.00 | 947 461.00 | 1 076 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 027.00 | 237 027.00 | | 237 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UX Autres créances clients | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
VB T. V. A. | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 461.00 | | | 541 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 766.00 | 269 766.00 | | 269 766.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 492.00 | 610 031.00 | 947 461.00 | 1 557 492.00 |