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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 18 245.00 | 5 890.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | 1 077.00 | 200 611.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 126.00 | 230 032.00 | 3 371 094.00 | 3 601 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 608.00 | 258 199.00 | 4 314 409.00 | 4 572 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
BZ Autres créances | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CF Disponibilités | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 171.00 | | 459 171.00 | 459 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 779.00 | 258 199.00 | 4 773 580.00 | 5 031 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DL TOTAL (I) | 424 147.00 | | | 424 147.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 116 575.00 | | | 3 116 575.00 |
DO TOTAL (II) | 3 116 575.00 | | | 3 116 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 965.00 | | | 606 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
EA Autres dettes | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 858.00 | | | 1 232 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 580.00 | | | 4 773 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 858.00 | | | 1 232 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 201.00 | | 1 180 201.00 | 1 180 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 201.00 | | 1 180 201.00 | 1 180 201.00 |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 520.00 | |
GE Autres charges | | | 35 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 971.00 | | | 1 183 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 649.00 | | | 1 115 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 068.00 | | 15 828.00 | 4 364 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 4 539 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 4 337 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331 088.00 | | 15 828.00 | 4 331 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019.00 | 34 181.00 | | 224 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 247.00 | 3 998.00 | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 927.00 | 30 183.00 | | 200 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 965.00 | 606 965.00 | | 606 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
UX Autres créances clients | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
VB T. V. A. | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VP Divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 483.00 | 358 483.00 | | 358 483.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 858.00 | 1 232 858.00 | | 1 232 858.00 |