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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 12 231.00 | 11 904.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 558.00 | 214 703.00 | 3 365 854.00 | 3 580 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 337.00 | 235 780.00 | 4 328 557.00 | 4 564 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
BZ Autres créances | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 918.00 | | 293 918.00 | 293 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 254.00 | 235 780.00 | 4 622 475.00 | 4 858 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
DG Autres réserves | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 355 044.00 | | | 355 044.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 937 630.00 | | | 2 937 630.00 |
DO TOTAL (II) | 2 937 630.00 | | | 2 937 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 164.00 | | | 673 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 906.00 | | | 421 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
EA Autres dettes | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 801.00 | | | 1 329 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 475.00 | | | 4 622 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 637.00 | | | 820 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 678.00 | | 1 152 678.00 | 1 152 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 678.00 | | 1 152 678.00 | 1 152 678.00 |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 825.00 | |
GE Autres charges | | | 33 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 511.00 | | | -33 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 774.00 | | | 1 158 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 521.00 | | | 1 134 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 138.00 | | 103 413.00 | 4 498 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 214.00 | 4 564 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 214.00 | 4 531 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 158.00 | | 103 413.00 | 4 465 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 308.00 | 33 174.00 | 3 703.00 | 206 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 3 998.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 230.00 | 29 177.00 | 3 703.00 | 189 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 164.00 | 164 000.00 | 509 164.00 | 673 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 906.00 | 421 906.00 | | 421 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UX Autres créances clients | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
VB T. V. A. | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 613.00 | 248 613.00 | | 248 613.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 801.00 | 820 637.00 | 509 164.00 | 1 329 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 86.00 | | | 86.00 |