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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 8 234.00 | 15 901.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 508.00 | 189 230.00 | 3 344 278.00 | 3 533 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 138.00 | 206 308.00 | 4 291 830.00 | 4 498 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 241.00 | | 323 241.00 | 323 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 379.00 | 206 308.00 | 4 615 071.00 | 4 821 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DG Autres réserves | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DL TOTAL (I) | 330 790.00 | | | 330 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 822 979.00 | | | 2 822 979.00 |
DO TOTAL (II) | 2 822 979.00 | | | 2 822 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 032.00 | | | 1 037 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EA Autres dettes | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 302.00 | | | 1 461 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 071.00 | | | 4 615 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 930.00 | | | 571 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 625.00 | | 1 118 625.00 | 1 118 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 625.00 | | 1 118 625.00 | 1 118 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 399.00 | |
GE Autres charges | | | 35 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 738.00 | | | -18 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 629.00 | | | 1 128 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 366.00 | | | 1 084 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 367.00 | | 122 437.00 | 4 447 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 666.00 | 4 498 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 666.00 | 4 465 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414 387.00 | | 122 437.00 | 4 414 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 309.00 | 38 927.00 | 42 928.00 | 210 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | 4 637.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 868.00 | 34 290.00 | 42 928.00 | 197 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 032.00 | 147 660.00 | 889 372.00 | 1 037 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
VB T. V. A. | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 571.00 | | | 460 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 302.00 | 571 930.00 | 889 372.00 | 1 461 302.00 |