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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 14 247.00 | 9 888.00 | 24 135.00 |
AN Terrains | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
AP Constructions | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 601 126.00 | 200 927.00 | 3 400 199.00 | 3 601 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 756.00 | 224 018.00 | 4 341 738.00 | 4 565 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 606.00 | | 266 606.00 | 266 606.00 |
BZ Autres créances | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
CF Disponibilités | 171 373.00 | | 171 373.00 | 171 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 531.00 | | 607 531.00 | 607 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 287.00 | 224 018.00 | 4 949 269.00 | 5 173 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 355 825.00 | | | 355 825.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 997 236.00 | | | 2 997 236.00 |
DO TOTAL (II) | 2 997 236.00 | | | 2 997 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 164.00 | | | 688 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 728.00 | | | 685 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 208.00 | | | 1 596 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 269.00 | | | 4 949 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 044.00 | | | 1 203 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 453.00 | | 521 453.00 | 521 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 453.00 | | 521 453.00 | 521 453.00 |
FQ Autres produits | | | 42 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 410.00 | | | -39 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 908.00 | | | 563 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 127.00 | | | 563 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 337.00 | | 158 644.00 | 4 564 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 224.00 | 4 565 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 224.00 | 4 532 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 357.00 | | 158 644.00 | 4 531 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 780.00 | 15 944.00 | 27 705.00 | 235 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 231.00 | 2 015.00 | | 12 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 703.00 | 13 928.00 | 27 705.00 | 214 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 164.00 | 295 000.00 | 393 164.00 | 688 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 728.00 | 685 728.00 | | 685 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 469.00 | 87 469.00 | | 87 469.00 |
UX Autres créances clients | 266 606.00 | 266 606.00 | | 266 606.00 |
VB T. V. A. | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 014.00 | 394 014.00 | | 394 014.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 208.00 | 1 203 044.00 | 393 164.00 | 1 596 208.00 |